hms - Hannchen Mehrzweck Stiftung

Übersicht Geldanlagen

Stand 31.12.2016

Anlage­form Unter­nehmen WKN Anteile Nominal­wert Kauf Fälligk. Zinssatz
Tages­geld + Giro GLS + DKB 39.914,40 € 0,000 %
Spar­konto GLS 10,00 € 0,000 %
DT Anleihe Deutsche Telekom AG XS08­7579­7515 20.000,00 € 2013 2028 3,250 %
KTG Anleihe KTG AG A1H­3VN 3.000,00 € 2015 2017 7,125 %
Stille Beteili­gung GLS 200.000,00 € 4,600 %
Ge­schäfts­anteile GLS 300 30.000,00 € 2014
GLS Mikrofinanzfonds GLS A14­2F2 30 30.549,60 € 2016
Solar­genuss­recht 5 Solar GLS 80.000,00 € 2012 2022 5,750 %
Solar­fonds Rickels­hausen GLS 8.667,80 € 5,000 %
Klima­genuss­recht GLS 41.000,00 € 2011 3,000 %
Juwi Genuss­schein GLS A1C­6Y8 20.000,00 € 2011 2020 6,500 %
Juwi Genuss­schein GLS A1J­EDN 38.000,00 € 2011 2021 7,000 %
Immo­bilien­fonds geschl. KALA 35.168,54 €
Bildungs­anleihe Witten Uni Witten Herdecke A12­UD9 40.000,00 € 2014 2024 3,600 %
Mikro­finanz­fonds Respon­sabi­lity A0M­SUJ 200 20.426,00 € 2014
Solar­world Anleihe Solar­world AG A1Y­DDX 20 6.649,00 € 2014 2019 6,000 %
Siemens Anleihe Siemens AG A0T­WJ2 20.000,00 € 2018 5,625 %
Deutsche Bahn Anleihe Deutsche Bahn AG A1G­1Q0 25.000,00 € 2012 2024 3,000 %
Voith Anleihe Voith GmbH A0T­FW0 42.000,00 € 2017 5,375 %
CS Euroreal Immofonds Euroreal 980­500 92 1.924,64 € 2016
A/S Anleihe Abakus A13­SNK 45.000,00 € 2015 2020 3,500 %
Deutsche Bahn Anleihe Deutsche Bahn AG A1U­DVX 20.000,00 € 2014 2029 2,750 %
DT Anleihe Deutsche Telekom AG A1A­URW 14.000,00 € 2020 4,250 %
ETW Schlüterstr.55,Berlin Eigentumswohnung/Erbe 750.000,00 € 2016
ETW Fritschestr.,Berlin Eigentumswohnung/Erbe 80.000,00 € 2016
Bay. Landes­bank Anleihe Bay. Landes­bank BLB­377 50.000,00 € 2017 5,750 %
Allianz Anleihe Allianz AG A0G­NPZ 155.000,00 € 5,375 %
Allianz Aktie Allianz AG 840­400 300 46.560,00 € 2015
Deutsche Telekom Aktie Deutsche Telekom AG 555­750 2250 36.506,25 € 2013
TAG Aktie TAG AG 830­350 1500 18.457,50 € 2016
Vonovia Aktie Vonovia AG A1M­L73 1400 42.805,00 € 2016
Münchener Rück Aktie Münche­ner Rück AG 843­002 350 62.335,00 € 2014
G.City Anleihe Green City A16­1MQ 40.000,00 € 2015 2023 4,750 %
KW3 Green City A2A­ALP 50.000,00 € 2016 2036 5,000 %
G.City Anleihe Green City A16­1MR 50.000,00 € 2015 2033 5,750 %
Summe 2.162.973,73 €  

Aktien sind mit dem Kurswert per 31.12.2016 angesetzt, Anleihen mit dem Nominalwert – insofern kann es Abweichungen zum aktuellen Jahresabschlussbericht geben, der auch für Anleihen den Kurswert berücksichtigt.

 
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