hms - Hannchen Mehrzweck Stiftung

Übersicht Geldanlagen

Stand 31.12.2017

Anlage­form Unter­nehmen WKN Anteile Nominal­wert Kauf Fälligk. Zinssatz
Tages­geld + Giro GLS + DKB 322.591,74 € 0,000 %
Spar­konto GLS 10,00 € 0,000 %
DT Anleihe Deutsche Telekom AG XS08­7579­7515 20.000,00 € 2013 2028 3,250 %
KTG Anleihe KTG AG A1H­3VN 3.000,00 € 2015 0,000 %
Stille Beteili­gung GLS 200.000,00 € 4,600 %
Ge­schäfts­anteile GLS 800 80.000,00 € 2014
KCD Mikrofinanzfonds KCD Bank A12­A0Y 400 40.728,00 € 2017
GLS Mikrofinanzfonds GLS A14­2F2 50 49.150,50 € 2016
Solar­genuss­recht 5 Solar GLS 80.000,00 € 2012 2022 5,750 %
Solar­fonds Rickels­hausen GLS 7.334,60 € 5,000 %
Klima­genuss­recht GLS 39.500,00 € 2011 3,000 %
Juwi Genuss­schein GLS A1C­6Y8 20.000,00 € 2011 2020 6,500 %
Juwi Genuss­schein GLS A1J­EDN 38.000,00 € 2011 2021 7,000 %
Immo­bilien­fonds geschl. KALA 35.168,54 €
Bildungs­anleihe Witten Uni Witten Herdecke A12­UD9 40.000,00 € 2014 2024 3,600 %
Mikro­finanz­fonds Respon­sabi­lity A0M­SUJ 200 19.866,00 € 2014
Solar­world Anleihe Solar­world AG A1Y­DDX 20 6.571,00 € 2014 2019 0,000 %
Siemens Anleihe Siemens AG A0T­WJ2 20.000,00 € 2018 5,625 %
Deutsche Bahn Anleihe Deutsche Bahn AG A1G­1Q0 25.000,00 € 2012 2024 3,000 %
Bertelsmann Anleihe Bertelsmann A14­KAQ 100.000,00 € 2017 2075 3,500 %
CS Euroreal Immofonds Euroreal 980­500 92 930,12 € 2016
A/S Anleihe Abakus A13­SNK 45.000,00 € 2015 2020 3,500 %
Deutsche Bahn Anleihe Deutsche Bahn AG A1U­DVX 20.000,00 € 2014 2029 2,750 %
DT Anleihe Deutsche Telekom AG A1A­URW 14.000,00 € 2020 4,250 %
Deutsche Bahn Anleihe Deutsche Bahn AG A19­JE4 70.000,00 € 2017 2032 1,500 %
ETW Fritschestr.,Berlin Eigentumswohnung/Erbe 80.000,00 € 2016
Bay. Landes­bank Anleihe Bay. Landes­bank BLB­40P 40.000,00 € 2017 2027 1,200 %
Allianz Anleihe Allianz AG A0G­NPZ 155.000,00 € 5,375 %
EFSE Notes EO Notes A19­N7J 200.000,00 € 2017 2020 1,200 %
Allianz Aktie Allianz AG 840­400 300 56.790,00 € 2015
Deutsche Telekom Aktie Deutsche Telekom AG 555­750 4200 61.992,00 € 2013
TAG Aktie TAG AG 830­350 2500 39.237,50 € 2016
Vonovia Aktie Vonovia AG A1M­L73 1400 57.603,00 € 2016
Münchener Rück Aktie Münche­ner Rück AG 843­002 400 72.160,00 € 2014
KW3 Green City A2A­ALN 50.000,00 € 2017 2026 4,000 %
G.City Anleihe Green City A16­1MQ 40.000,00 € 2015 2023 4,750 %
KW3 Green City A2A­ALP 50.000,00 € 2016 2036 5,000 %
G.City Anleihe Green City A16­1MR 50.000,00 € 2015 2033 5,750 %
Summe 2.249.633,00 €  

Aktien sind mit dem Kurswert per 31.12.2017 angesetzt, Anleihen mit dem Nominalwert – insofern kann es Abweichungen zum aktuellen Jahresabschlussbericht geben, der auch für Anleihen den Kurswert berücksichtigt.

 
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